同花順（300033）金融研究中心03月27日訊，有投資者向唐人神（002567）提問， 根據(jù)披露，公司三季度末貨幣資金達(dá)22.15億元，但同期資產(chǎn)負(fù)債率仍處于65.51%的相對(duì)高位。請(qǐng)問在目前行業(yè)低迷導(dǎo)致利潤(rùn)端承壓（前三季度虧損3.65億）的情況下，公司如何平衡債務(wù)償還與日常運(yùn)營(yíng)的資金需求？22.15億元的貨幣資金中，受限資金占比是多少？
公司回答表示，您好，截至2025年9月30日，公司資產(chǎn)負(fù)債率65.51%，賬面貨幣資金余額為22.15億元，其中受限制的貨幣資金4.61億元，主要為銀行承兌匯票保證金。公司建立并執(zhí)行嚴(yán)格的資金預(yù)算管控體系，合理統(tǒng)籌安排償債資金與日常運(yùn)營(yíng)的資金需求，確保資金配置動(dòng)態(tài)平衡、有序銜接。
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